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实盘交易面临真实的市场环境，存在交易成本、滑点、市场冲击等实际问题，而回测中这些因素较难完全准确模拟。实盘交易时市场情况实时变化，可能出现回测中未考虑到的突发事件影响策略执行。实盘交易涉及资金管理和风险控制的实际操作，心理压力也与回测时有很大差异，投资者的情绪可能影响决策 。
发布于2025-5-22 18:43 南京
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资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评669 从业9年
量化交易策略的实盘交易和回测存在诸多不同。
回测是利用历史数据检验策略的表现，模拟过去市场情况来评估策略。它成本低，不用投入真金白银，只需在电脑上运行程序，就能快速得到结果。而且可反复测试，能对策略参数进行多次调整并对比不同版本的表现。但回测有局限性，它基于历史数据，市场是动态变化的，未来不一定会重复过去的走势，可能出现过度拟合问题，即策略在历史数据中表现好，实际却不行。
实盘交易是用真金白银在真实市场环境中执行策略。市场是实时变化的，会受到各种突发因素影响，比如政策变动、重大事件等，这些是回测无法模拟的。实盘交易有交易成本，像手续费、滑点等，会影响最终收益。而且心理压力大，盈亏直接关系到个人财富，可能会影响交易决策。
简单来说，回测是纸上谈兵，能帮我们初步筛选和优化策略；实盘交易是真刀真枪上战场，会面临更多不确定因素。所以不能仅依赖回测结果，要谨慎对待实盘交易，做好风险控制。
发布于2025-5-24 16:32 广州
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