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周期股（如钢铁、化工、券商）的业绩随经济周期波动，分析核心在于：
判断行业周期位置：复苏期：需求回升，库存下降，营收 / 利润开始增长；繁荣期：量价齐升，毛利率达峰值，警惕产能过剩；衰退期：需求萎缩，价格下跌，毛利率下滑。跟踪供需指标：产能利用率、库存水平、大宗商品价格（如原油、铜）、PPI 指数等。财务指标侧重：重视市净率（PB）（周期低谷时 PB 接近 1 可能见底）；关注资产负债率（高负债周期股易在下行周期暴雷）。政策与宏观经济：财政刺激（如基建投资）利好周期股，加息周期可能压制需求。
发布于2025-5-22 00:17 武汉
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