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表现：系统性风险（如股灾）导致策略整体亏损，或因子失效（如价值因子在成长股行情中持续跑输）。
度量指标：
波动率（年化波动率）、最大回撤（MDD）
VaR（Value at Risk，如 95% 置信度下单日最大损失）
贝塔系数（β，衡量策略对市场整体波动的敏感度）
发布于2025-5-21 16:11 武汉
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