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您好，军工题材基金的规模大小对收益有一定影响，但并非决定性因素，需结合市场环境、投资策略及流动性综合分析。规模适中（如10亿-50亿元）的基金可能更灵活，但需避免“规模陷阱”与“迷你基金”风险。
一、规模过大：调仓难度增加，收益或被摊薄
军工板块个股流通盘相对较小，若基金规模超50亿元，调仓时可能因冲击成本（如大额买入推高股价、卖出压低股价）影响收益。例如，某百亿军工基金在切换赛道时，可能因无法快速建仓或减仓，错失短期行情。
二、规模过小：抗风险能力弱，清盘风险上升
规模低于2亿元的“迷你基金”易受大额赎回冲击，导致被迫卖出持仓股票，甚至触发清盘。此外，小规模基金在打新、定增等策略上的收益贡献有限，难以增厚收益。
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发布于2025-5-21 09:20
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