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黑天鹅事件发生后，事件驱动型基金迅速评估事件影响范围和程度，大幅降低受事件冲击严重行业和个股的仓位，如疫情冲击下，减少航空、旅游等行业股票持仓；增加现金或防御性资产（如黄金、国债）比例，提高组合流动性和抗风险能力；调整持仓结构，转向业绩稳定、抗风险能力强的行业，如消费、医药；对于因事件错杀的优质股票，在控制风险前提下，适当小仓位抄底；同时，运用衍生品工具对冲系统性风险，如买入股指期货看跌期权 。
发布于2025-5-19 22:29 武汉
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