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货币政策：当央行实施宽松货币政策，如降低利率、增加货币供应量，一方面企业融资成本下降，盈利预期提升，股票估值上升，吸引资金流入股市，基金经理可能增加股票持仓比例；另一方面，市场流动性充裕，无风险利率降低，投资者更倾向配置股票等高风险资产 。反之，紧缩货币政策会使企业融资困难，资金流出股市，基金经理可能减仓。例如，美联储加息周期中，全球资金回流美国，新兴市场股市承压，投资新兴市场的私募基金可能降低股票仓位。
财政政策：扩张性财政政策（如增加政府支出、减税）会刺激经济增长，相关行业（如基建、消费）受益，企业盈利改善，基金经理会增加这些行业股票配置；而紧缩性财政政策则会抑制经济，基金经理可能减少受影响行业股票持仓。比如我国推行大规模基建投资刺激计划时，建筑、建材等行业股票成为私募基金重点配置对象。
发布于2025-5-19 21:22 武汉
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