资深杨经理
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分散投资：将部分资金从集中度较高的股票或行业中撤出，分散投资到其他相关性较低的股票或资产类别，降低单一股票或行业波动对基金净值的影响。例如，若持仓集中在科技股，可适当配置消费、金融等板块股票。
减持高风险股票：对持仓中估值过高、业绩不及预期或风险较大的股票进行减持，尤其是那些导致集中度超标的个股。通过卖出这些股票，降低持仓集中度，同时回笼资金用于其他投资机会。
增加现金头寸：将部分资金转化为现金，提高基金资产的流动性。现金可以作为缓冲，应对市场波动，也为后续寻找更好的投资机会预留资金，待市场稳定或出现合适标的时再进行投资。
调整投资组合结构：重新评估投资组合中各股票的权重和配置比例，根据市场情况和投资策略，优化组合结构。例如，增加防御性板块股票配置，减少周期性板块股票占比，以降低组合整体风险 。
发布于2025-5-19 21:17 武汉
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