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股票入门手册 量化投资 控制风险

股票量化投资中，如何评估和控制风险，有没有具体的指标和方法可以参考呢？

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在股票量化投资中，评估风险可参考夏普比率，它反映了基金承担单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益，数值越高，在同等风险下收益越好；最大回撤衡量在选定周期内产品净值从最高点到最低点的回撤幅度，能体现产品净值波动的最大程度。

控制风险的方法有分散投资，通过投资多只不同股票或不同行业股票降低单一股票或行业波动影响；设置止损点，当股票亏损达到一定比例及时卖出。

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发布于2025-5-17 18:16 广州

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