老师，100 万做期货投资，收益潜力大不大，风险能控制不？我不打算直接做期货，能不能开个基金户做期货相关的基金投资，有这样的基金吗？
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您好，收益潜力很大，但是相应的风险也非常高。商品期货ETF（如豆粕ETF、能源化工ETF）采用指数化投资，近三年年化收益约4%-6%，最大回撤控制在8%以内
公募基金中确实存在专注期货市场的产品类型，主要包括两类：一是商品期货ETF（如建信易盛郑商所能源化工期货ETF），直接跟踪商品期货指数，申赎方式与股票ETF相同；二是量化CTA公募基金（如中融智选对冲3个月定开），采用程序化策略交易股指期货与商品期货，最低1元起购。私募CTA基金门槛较高（通常100万元起投），但策略灵活性更强，可通过多空对冲降低系统性风险。
操作层面建议采取三步配置法：首先将30%-40%资金配置商品期货ETF获取通胀对冲收益，其次用40%-50%资金持有成立满三年、年化波动率低于18%的CTA公募基金，剩余10%-20%配置黄金ETF平衡组合风险。
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发布于2025-5-15 23:15
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