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开放式基金份额如何定价？

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首发 资深张经理
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开放式基金的份额净值每日计算，一般在当天交易结束后，根据基金资产净值除以总份额得出，投资者申购赎回以当日收市后计算的份额净值为基础进行交易。

发布于2025-5-15 14:33 南京

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认购开放式基金后什么时候可以查询基金份额？
基金份额需在基金合同生效后才能确认；在正常工作日，投资者提出申购后的T+2（T指申请日）个工作日可查询到申购确认的份额。如果是在银行柜台买的，你可以到那去打印交割单。也可以直接到相应的基金公司网...
首席杨经理 5524
封闭式基金份额定价和开放式基金有何不同？
封闭式基金份额在证券交易所交易，其交易价格由市场供求关系决定，可能高于或低于基金份额净值，产生溢价或折价情况；而开放式基金按净值进行申购赎回。
资深张经理 147
认购开放式基金什么时候可以查询基金份额？
在基金认购期，基金份额需在基金合同生效后才能确认；如果是在银行柜台买的，你可以到那去打印交割单。也可以直接到相应的基金公司网站上查询。或者也可以拨打基金公司的客服电话，根据语音提示进行基金份额查...
雨经理 4164
是不是开放式基金份额想买多少就买多少啊？
基金和股票不同,取决于基金公司是否开放了，如果是开放式的，可以随时卖掉。此时，每日都可以买，不过不能像股票那样第二个工作日就卖出。基金购买后，如果是当日15点前购买的，第二个...
赵经理 1380
开放式基金有什么特点？哪些是开放式基金？
开放式基金具有以下几个主要特点：规模不固定：开放式基金的规模可以根据投资者的申购和赎回情况而变化，没有固定的规模限制。随时申购和赎回：投资者可以根据自己的需求，随时进行基金份额的申购（...
小鹿经理 1137
请问开放式基金的份额是如何计算的？
认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金认购期间内产生的利息，其中利息以注册登记机构的记录为准。认购费用＝认购金额×认购费率认购份额＝(认购金额－认购费用＋认购利息)/基金...
资深小石经理 1409
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