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以下是对沪深300股指5月行情及做空风险的分析：
5月沪深300股指大跌可能性较小：从消息面来看，4月7日以来，在中央汇金及时出手等利好加持下，A股市场已走出持续的探底回升行情。5月7日，三大金融管理部门负责人推出一揽子金融政策，全方位发力稳市场、稳预期。同时，中美经贸谈判有实质性进展，市场做多情绪比较积极。技术面参考雪球的分析，5月沪深300中旬是跌转涨，下旬才逐步下跌，全月曲线多次有拉起冲动，因此整体大跌可能性低。
现在做空风险较大：一是杠杆强平风险，沪深300股指期货杠杆率约8倍，极端行情下，杠杆会导致单日亏损超本金50%。二是基差异常风险，近期量化策略调仓加剧基差波动，若交割前基差未收敛，套利者会承担损失。三是政策黑天鹅风险，美国对华加征半导体关税导致科技股权重调整，沪深300中科技股权重18.7%，若成分股突发替换可能引发指数跳空。
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发布于2025-5-15 09:57 北京
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