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您好，利率波动对稳健类基金的影响，流动性风险，投资策略与操作能力直接影响风险水平。
利率波动对稳健类基金的影响同样显著。债券价格与市场利率呈反向关系，当市场利率上升时，存量债券的市价可能下跌，进而影响基金净值。尤其在货币政策转向或通胀压力加大的环境下，利率敏感性较高的中长期债券基金可能面临较大回撤压力。
流动性风险是另一潜在隐患。当市场出现剧烈波动或信用事件时，基金持有的部分资产可能因交易量萎缩而难以快速变现。若此时遭遇投资者集中赎回，基金管理人可能被迫折价抛售资产，进一步加剧净值波动。此类风险在投资非标资产或低流动性券种的基金中更为突出。
此外，基金管理人的投资策略与操作能力直接影响风险水平。例如，部分基金为追求超额收益可能通过加杠杆、信用下沉等方式增厚收益，此类操作在市场平稳时可能奏效，但会显著放大极端行情下的亏损风险。投资者需关注基金持仓结构、杠杆比例等细节，而非仅依赖“稳健”标签做决策。
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发布于2025-5-14 21:50
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