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ETF的风险分散特性是其最大优势，主要体现在以下几个方面：
首先是单一风险的有效规避。投资个股可能面临公司特有风险，比如财务造假、管理层变动、产品事故等。这些风险在ETF投资中被大大稀释，因为ETF持有几十甚至上百只股票，单一个股的问题对整体影响有限。
其次是行业风险的分散。即使是同一个行业的个股，也可能因为竞争格局变化而出现分化。比如白酒行业中，某家公司的经营失误不会影响整个行业，而白酒ETF则会包含所有主要酒企，自然风险更分散。
统计显示，个股的年化波动率通常在30%-50%之间，而宽基ETF的波动率一般在20%左右。这意味着持有ETF的投资者，承受的价格波动和心理压力都要小得多。
很多小盘股成交低迷，大额买卖会显著影响价格；而主流ETF通常成交活跃，即使较大金额的交易也不会造成明显价格冲击。
不过需要注意的是，ETF只能分散非系统性风险，对于整个市场的系统性风险是无能为力的。当熊市来临时，所有股票型ETF都会下跌，只是幅度可能比个股小一些。
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发布于2025-5-13 17:42 北京
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