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风险有限：盒式价差策略是由两个牛市价差组合和两个熊市价差组合构成，其最大风险是有限的，等于两个行权价格之差减去净权利金收入，投资者可以提前明确知道自己的最大损失，便于进行风险控制。
收益相对稳定：在标的资产价格波动较小的情况下，盒式价差策略可以通过收取期权费获得一定的收益。只要标的资产价格在一定范围内波动，该策略就能够保持盈利，收益相对较为稳定。
对波动率不敏感：该策略的盈利主要取决于标的资产价格是否在特定区间内，而对波动率的变化相对不敏感。即使市场波动率发生较大变化，只要标的资产价格未超出预期范围，盒式价差策略的价值就不会受到太大影响，适合在波动率不确定或稳定的市场环境中使用。
发布于2025-5-13 12:16 武汉
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