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公募REITs作为新型资产类别，底层资产集中于基础设施、产业园区等实体资产，收益来源于资产运营现金流与增值空间。当前国内REITs市场平均年化分派率约4.2%-5.8%，配置价值体现在对抗通胀与分散投资风险。建议将REITs配置比例控制在总资产的15%-20%，优先选择特许经营权类（如高速公路）和产权类（如产业园区）组合，规避单一资产类型过度集中风险。实操中应穿透分析底层资产现金流稳定性，选择运营满3年、出租率持续高于85%的仓储物流类REITs，这类资产受经济周期影响相对较小
流动性风险与利率敏感性需重点防范。二级市场REITs日均成交额中位数约2000万元，大额资金进出可能冲击净值，建议采用分批建仓策略，分3个月完成配置。当10年期国债收益率上行超50BP时，需及时减仓因REITs估值与利率呈负相关，
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发布于2025-5-13 08:34
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