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现金流是公司偿还债务的直接来源。良好的现金流状况，尤其是经营活动现金流量净额充足，说明公司有稳定的现金流入来偿还债务本息，偿债能力较强；反之，如果公司现金流紧张，经营活动现金流量净额持续为负，即使公司资产规模较大，也可能面临偿债困难，因为资产的变现可能存在不确定性和时间成本。此外，投资活动和筹资活动现金流量也会影响公司的偿债能力，如投资活动现金流出过大可能导致公司资金紧张，影响偿债能力；而合理的筹资活动现金流入可以为公司提供偿债资金，但过度依赖筹资活动来偿债可能会增加公司的债务负担和财务风险。
发布于2025-5-12 23:18 郑州
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