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在宏观经济分析阶段，可利用量化模型分析经济数据，如通过建立 GDP 增长率、通胀率、利率等指标的时间序列模型，预测经济周期的变化 。行业分析中，运用量化指标评估行业景气度，如计算行业的营业收入增长率、净利润增长率、毛利率等指标的历史均值和标准差，判断行业当前所处的景气区间。在公司筛选环节，利用量化选股模型，设定财务指标（如 ROE、毛利率、资产负债率）、估值指标（如 PE、PB）等筛选条件，从大量公司中筛选出符合要求的标的。此外，还可通过量化分析评估投资组合的风险和收益，优化资产配置。
发布于2025-5-12 14:53 武汉
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