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主要有关键日期包括权益登记日、除息日、红利发放日。权益登记日是确定哪些投资者享有本次分红权益的日期；除息日是基金份额净值扣除分红金额的日期，通常与权益登记日为同一天或后一个工作日；红利发放日是将分红金额发放到投资者账户的日期，一般在权益登记日或除息日后几个工作日内。
发布于2025-5-11 15:27 南京
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