基金管理人如何应对成分股停牌、除权除息等特殊情况对基金净值和投资运作的影响?
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基金管理人如何应对成分股停牌、除权除息等特殊情况对基金净值和投资运作的影响?

叩富问财 浏览:190 人 分享分享

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成分股停牌:若成分股长期停牌,基金管理人可使用其他合理方法进行适当替代,或根据情况调整投资组合,降低该成分股对基金净值和投资运作的影响。如寻找行业相似、流动性好的股票作为替代。


除权除息:基金管理人会根据除权除息的情况,调整投资组合中相应成分股的数量和权重,以保证基金净值能合理反映指数的变化。同时,会对现金分红等进行相应处理,如将分红再投资于其他成分股或保留现金等,维持基金的跟踪效果。

发布于2025-5-9 09:12 武汉

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发布于2025-5-9 09:27 广州

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