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军工概念股票与大盘指数的相关性如何？在市场波动较大时，军工股的防御性表现如何？
叩富问财
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资深杨经理
股票
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与大盘指数的相关性：军工概念股票与大盘指数的相关性总体较弱，具有一定的独立性。在经济形势较好、市场风险偏好较高时，军工股的表现可能弱于大盘；而在市场不确定性增加、风险偏好下降时，军工股可能走出独立行情 。不过，在大盘出现系统性风险时，军工股也难以独善其身，会受到一定程度的影响 。
防御性表现：在市场波动较大时，军工股具有一定的防御性。因为国防军工行业受宏观经济周期影响较小，其需求主要来自国家国防建设，具有相对稳定性。当市场恐慌情绪蔓延时，资金会流向具有防御属性的军工板块，推动军工股价格上涨 。但军工股的防御性并非绝对，其表现还受到政策、行业动态等多种因素影响 。
发布于2025-5-8 22:34 武汉
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