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股票入门手册 量化投资 风险控制

股票量化投资中，常见的风险控制指标有哪些呢？

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股票量化投资中，常见风险控制指标有夏普比率、最大回撤、波动率等。

夏普比率反映了投资组合在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益，比率越高，说明在同等风险下收益表现越好。最大回撤衡量的是在选定周期内，产品净值从最高点到最低点的最大跌幅，能体现投资过程中可能出现的最糟糕情况。波动率则体现了资产价格的波动程度，波动率越大，投资风险越高。

在股票量化投资里，合理运用这些指标进行风险控制十分重要。如果你想深入了解量化投资相关内容，我可以为你提供更多专业建议。要是觉得我的回答有帮助，不妨点赞，或者点我头像加微联系我，我会为你提供更全面的服务。

发布于2025-5-6 16:40 广州

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发布于2025-5-6 16:41 广州

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