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常见数学模型及适用场景：
均值 - 方差模型：用于资产配置，通过平衡预期收益和风险（方差）来确定最优投资组合，适用于长期资产配置，帮助投资者在给定风险水平下追求最高收益。
资本资产定价模型（CAPM）：用于评估资产的预期收益率与系统风险（市场风险）之间的关系，可用于股票定价和衡量投资组合的相对表现，适用于对市场整体走势有一定判断，评估单一资产与市场关系的场景。
布莱克 - 斯科尔斯模型（Black - Scholes Model）：主要用于期权定价，为期权交易提供理论价格参考，适用于期权市场的交易策略制定和风险评估。
时间序列模型（如 ARIMA 等）：用于对具有时间序列特征的数据进行预测，如股票价格、收益率等的预测，适用于短期市场趋势分析和预测，帮助投资者把握短期价格波动。
发布于2025-5-4 16:10 武汉
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