您好
支付宝上的混合基金在五一休市期间的收益规则如下:
混合基金收益规则
不更新净值 :混合基金在五一休市期间,其净值不会更新,也不会产生新的收益。因为基金的净值计算是以当天交易结束时的市场价格为基础进行的,而休市期间没有交易,所以无法计算出新的净值,自然也无法产生收益。
收益计算截止 :若在五一休市前完成交易,即在最后一个交易日(4 月 26 日)15 点前买入或卖出基金,收益计算截止日为 4 月 26 日,自 4 月 27 日起暂停收益计算,直至假期结束恢复交易后,从 5 月 6 日起继续按基金净值变动计算收益。
特殊情况说明
混合基金持仓债券的部分 :混合基金通常不仅投资股票,还会配置一定比例的债券等固定收益类资产。对于持仓债券的部分,在五一休市期间,虽然不会像交易日那样因市场价格波动产生资本利得,但债券本身会有票息收益不断累积,这部分收益会在假期后首个交易日集中体现在基金净值中。
与货币基金对比
货币基金收益规则 :货币基金在五一休市期间仍有收益。若在 4 月 29 日 15 点前买入货币基金,4 月 30 日起开始计算收益,五一假期收益不间断;若在 4 月 29 日 15 点后买入,收益从 5 月 6 日开始计算。
收益计算时点总结
五一假期前 :在 4 月 26 日 15 点前买入或卖出混合基金,收益计算到 4 月 26 日为止,4 月 27 日至 5 月 5 日期间不计算收益,5 月 6 日恢复计算。
五一假期后 :5 月 6 日开市后,根据当日基金净值变动开始新的收益计算周期。
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发布于2025-5-3 16:40



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