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投资风格和策略：有些基金采用价值投资风格，持仓股票多为低估值、稳定分红的品种，在市场上涨时，由于这类股票弹性较小，涨幅可能落后于成长股；但在市场下跌时，因其估值较低、基本面稳定，相对更抗跌。
资产配置：如果基金债券等固定收益类资产配置比例较高，在市场上涨时，股票资产占比低导致收益不高；而在市场下跌时，固定收益资产起到稳定作用，使基金相对抗跌 。
行业和个股选择：基金持仓集中在防御性行业（如公用事业、医药等），这些行业在市场下跌时需求相对稳定，股价波动较小；但在市场普涨时，进攻性行业（如科技、金融等）表现更好，导致基金涨幅落后 。
发布于2025-4-28 16:22 武汉
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