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案例：2020 年初新冠疫情爆发，全球股市大幅下跌，某投资者运用的 GTrade 策略基于历史数据回测设定的参数，在市场快速下跌过程中，未能及时适应市场的极端变化。策略发出的买入信号过早，导致多次买入后股价继续下跌，触发止损，造成较大亏损。
教训：一是要充分考虑极端市场情况，在策略设计和参数设置时，不能仅依赖历史正常市场数据，需通过压力测试等方式，评估策略在极端市场下的表现，预留足够的风险缓冲空间。二是提高策略的灵活性，市场突发情况时，策略应具备快速调整的能力，可设置动态参数调整机制，根据市场变化实时优化策略。三是加强对宏观风险的监测，密切关注可能引发市场重大变化的宏观因素（如公共卫生事件、地缘政治冲突等），提前做好风险防范准备，当风险来临及时调整策略或暂停交易 。
发布于2025-4-27 13:44 武汉
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