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行业集中风险：基金集中投资于某一行业，当该行业受到宏观经济环境、政策调整、技术变革等不利因素影响时，基金净值会大幅波动。
市场波动风险：即使是同一行业，其股票价格也会因市场整体行情的波动而起伏，行业主题基金难以完全规避市场系统性风险。
行业轮动风险：行业发展具有周期性，若基金未能及时把握行业轮动趋势，在行业表现不佳时仍重仓持有，会导致基金业绩落后。
发布于2025-4-22 08:47 郑州
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