中证 1000 和中证 2000 指数期权交易机制中,投资者可选择买入认购期权(看涨)或认沽期权(看跌),也可卖出期权 。期权买方支付期权费获得权利,卖方收取期权费承担义务 。期权合约有到期日,到期时若期权未被行权则失效 。
与股指期货相比,期权交易具有非线性收益特征,买方风险有限(最大损失为期权费),收益无限;卖方收益有限(最大收益为期权费),风险无限 。期权交易策略更为丰富,可通过不同的期权组合,满足多样化的投资需求和风险管理目标 。此外,期权价格受标的指数价格、行权价格、到期时间、波动率等多种因素影响,定价更为复杂 。
发布于2025-4-21 15:00 武汉

