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股指期货套期保值：当投资者持有中证 1000 或中证 2000 指数成分股组合，担心市场下跌导致资产价值缩水时，可卖出相应数量的股指期货合约 。卖出合约数量根据投资组合与指数的 β 系数计算，确保期货头寸能够有效对冲现货市场风险 。若市场下跌，现货组合的损失可由期货合约的盈利弥补；若市场上涨，期货合约的损失可由现货组合的盈利抵消 。
期权套期保值：投资者可购买认沽期权进行套期保值。买入与投资组合价值相当的认沽期权，支付期权费后，获得在期权到期日以约定价格卖出指数的权利 。当市场下跌时，认沽期权价值上升，弥补现货组合的损失；若市场上涨，投资者仅损失期权费，仍可享受现货组合的收益 。
发布于2025-4-21 14:44 武汉
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