发布于2025-4-15 15:30 免费一对一咨询

以下是一些简单易行的股票量化选股方法：基本面量化选股低市盈率策略原理 ：

市盈率（PE）是股票价格与每股收益的比值，反映了市场对公司未来收益的预期。较低的市盈率可能意味着股票被低估，具有较高的投资价值。操作方法 ：计算股票的市盈率，选取市盈率低于行业平均水平或历史平均值的股票。例如，假设某行业平均市盈率为 20 倍，可筛选出市盈率低于 15 倍的股票作为候选。

高股息率策略原理 ：股息率是股息与股票价格之间的比率，体现了股票的分红收益水平。高股息率股票能为投资者提供稳定的现金流收益。

操作方法 ：计算股票的股息率，选择股息率较高的股票。一般来说，股息率在 3% - 5% 及以上的股票可作为重点关注对象。

PEG 筛选法原理 ：PEG 是市盈率相对盈利增长比率，等于市盈率除以公司未来 3 - 5 年的盈利增长率预期，用于衡量股票的估值是否合理。

操作方法 ：计算公司的 PEG 值，选择 PEG 小于 1 且盈利增长预期稳定的股票。例如，某公司市盈率为 20 倍，未来 3 年盈利增长率预期为 30%，其 PEG 为 0.67，小于 1，可认为该股票估值相对合理。

技术分析量化选股均线交叉策略原理 ：短期均线向上穿过长期均线形成金叉，是股价上涨的信号；短期均线向下穿过长期均线形成死叉，是股价下跌的信号。

操作方法 ：选择合适的均线组合，如 5 日均线与 20 日均线。当 5 日均线向上穿过 20 日均线时，视为买入信号；当 5 日均线向下穿过 20 日均线时，视为卖出信号。

布林线策略原理 ：布林线（BOLL）由三条线组成，中间是移动平均线，上下两条线是标准差通道。股价在布林线上轨和中轨之间运行表示强势区间，在中轨和下轨之间运行表示弱势区间。操作方法 ：当股价突破布林线上轨时，可考虑买入；当股价击穿布林线下轨时，可考虑卖出。同时，也可结合布林线的缩口和扩口情况来判断行情的启动和结束。

MACD 策略原理 ：MACD 是由 DIF 线、DEA 线和 MACD 柱状线组成，用于判断股价的中期趋势。操作方法 ：当 DIF 线向上穿过 DEA 线形成金叉，且 MACD 柱状线由绿变红时，视为买入信号；当 DIF 线向下穿过 DEA 线形成死叉，且 MACD 柱状线由红变绿时，视为卖出信号。市场情绪与资金流向量化选股龙虎榜数据跟踪原理 ：龙虎榜数据反映了机构、游资等大资金的买卖情况，可从中挖掘出资金关注的热点股票。

操作方法 ：关注龙虎榜中机构席位和知名游资席位频繁出现的股票，分析其买入和卖出的规模、频率等。若某股票连续多日有机构大量买入，且公司基本面良好，可作为重点关注对象。融资融券数据应用原理 ：融资余额增加反映市场对该股票的看多情绪增强，融券余额增加则反映看空情绪增强。操作方法 ：观察股票的融资融券余额变化，选择融资余额持续增加且融券余额相对稳定的股票。同时，也可计算融资买入额占成交额的比例，若该比例超过 20%，可认为市场对该股票的看多情绪较高。换手率与成交量策略原理 ：换手率和成交量是衡量市场活跃度和资金参与度的重要指标。较高的换手率和成交量往往意味着股票受到市场关注，有较大波动和机会。操作方法 ：筛选换手率在一定区间内且成交量持续放大的股票。例如，选择换手率在 3% - 10% 之间，且近 5 日成交量持续大于 20 日均量的股票作为候选。

发布于2025-4-25 16:18 成都