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股票入门手册 风险控制

股票量化策略的风险控制主要包括哪些方面？

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首发 资深赵经理
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股票量化策略的风险控制主要涵盖多方面。一是市场风险控制，通过分散投资于不同行业、板块的股票，降低单一市场波动带来的影响。二是模型风险控制，对量化模型进行持续监测和回测，及时调整优化，避免模型失效。三是流动性风险控制，确保投资组合中的股票具有较好的流动性，便于及时买卖。四是杠杆风险控制，合理使用杠杆，避免过度杠杆带来的巨大损失。

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发布于2025-4-15 13:53 免费一对一咨询

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