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有人知道封闭式基金的溢价率是怎么计算的呢？
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基金封闭式基金最新基金经理排名

有人知道封闭式基金的溢价率是怎么计算的呢？

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折价率的定义折价率的内涵是以基金份额净值为参考,单位市价相对于基金份额净值的一种折损。

发布于2020-11-7 16:42 南京

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溢价率的定义：
　　溢价率是指单位市价和基金份额净值之差与基金份额净值的比率。

计算公式：
　溢价率=（单位市价—基金份额净值）/基金份额净值×100%

说明：（1）当单位市价大于基金份额净值时，溢价率大于零，称为溢价；
　　（2）当单位市价小于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。

发布于2020-11-7 23:14 北京

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