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ETF基金份额怎么算的？

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你好，ETF基金份额的计算主要依据申购当日基金份额净值和申购金额。公式为：申购份额 =（申购金额 + 申购费用）÷ 申购当日基金份额净值。如果是现金认购，认购份额 =（认购金额 + 认购费用）÷ 基金份额发售面值。不过ETF的份额计算还受最小申购赎回单位等限制。


ETF的市场价格可能与其净值存在溢价或折价，即市场价格高于或低于其净值。因此，在实际交易中，投资者应考虑到这一点，并且了解他们实际能获得的份额数可能与基于净值计算的结果有所不同。

此外，还有IOPV（Indicative Optimized Portfolio Value），这是由证券交易所提供的实时估算值，用来帮助投资者估计ETF的内在价值。虽然IOPV不是官方的基金净值，但它可以帮助投资者判断ETF是否被高估或低估


大家在买基金过程中有任何不清楚的地方，都可以随时找我聊聊。我这么多年的经验最起码可以帮助您如何筛选一直好的基金，减少您的投资风险。咱们投资嘛，投资风险是第一位！右上角点一下，加个微信随时沟通

发布于2025-4-14 01:17 广州

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A股乘风客 10013
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首席杨经理 5907
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你好，基金份额=申购金额/（1+申购费率）/申购当日基金净值。例如申购1万元，费率0.1%，净值1元，份额=10000/（1+0.001）/1≈9990份。份额一般在T+1日确认（T为...
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资深顾问胡 13845
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