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期权在投资组合中的风险分散作用如何体现？
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期权 投资组合

期权在投资组合中的风险分散作用如何体现？

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首发 资深安老师
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不同资产类别间的分散：期权可以与股票、债券、期货等不同资产类别组合，由于期权的收益与标的资产价格的非线性关系，使得投资组合在不同市场环境下的表现更加多样化，降低了整个组合的风险。例如，在股票市场下跌时，债券和期权可能会起到一定的对冲作用，减少组合的损失。
同一资产类别内的分散：对于同一标的资产的不同期权合约，如不同行权价格、不同到期时间的期权，其风险特征也有所不同。通过组合这些不同的期权，可以在一定程度上分散风险。例如，同时持有实值期权和虚值期权，实值期权可以在标的资产价格有利变动时提供稳定收益，虚值期权则在价格大幅波动时有较大的获利潜力，两者结合可以平衡组合的风险和收益。

发布于2025-4-10 17:26 郑州

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