分级基金a净值是如何计算?
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分级基金a净值是如何计算?

叩富问财 浏览:2477 人 分享分享

7个回答
分级基金a净值每家券商不一样,我司最实惠,分级基金满足20日日均30万,分级指数型基金的A级单位净值采用约定收益率

发布于2019-9-19 09:36 北京

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首发回答
分级债券、分级指数型基金的A级单位净值采用约定收益率,公式如下
假设今天是今年的第n天
第n天单位净值 = 1 + n/365*年约定收益率

发布于2014-8-18 09:53 武汉

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这个是看约定年收益率增长的哈,希望能帮助到您。

发布于2016-8-18 15:03 杭州

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1、分级债券、分级指数型基金的A级单位净值采用约定收益率

发布于2016-9-6 14:30 成都

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分级a和b都是场内交易的啊净值时虚拟结算算出来的

发布于2018-3-26 16:12 拉萨

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你好,分级债券、分级指数型基金的A级单位净值采用约定收益率。场内交易的有分级期限约定收益A类基金参考交易价格=约定收益率÷同久期AA+至AAA级信用债到期收益率+净值-1元

发布于2019-2-15 13:54 成都

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