基金托管费的收取会影响基金净值吗?
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基金托管费的收取会影响基金净值吗 ?

叩富问财 浏览:267 人 分享分享

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会。基金托管费是基金托管人为保管和管理基金资产而收取的费用,每日从基金资产中计提。由于基金净值 =(基金资产总值 - 基金负债总值)÷ 基金总份额 ,基金托管费的计提会使基金资产总值减少,在其他条件不变的情况下,基金净值会相应降低。不过,托管费占基金资产的比例通常较小,对基金净值的影响相对有限。我们公司实力在整个券商行业排名前列。我们在佣金这块儿优惠是很大的,超级低的可以免费提供VIP通道使用

发布于2025-3-31 13:39 深圳

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基金托管费的收取会影响基金净值。基金托管费是基金托管人为保管和管理基金资产而收取的费用,这笔费用直接从基金资产中扣除,因此不需要投资者另行支付。然而,这意味着基金托管费会减少基金资产的总量,从而影响基金净值的增长。

基金托管费的高低与基金规模和所在地区等因素有关。通常情况下,基金规模越大,单位资产需要支付的托管费可能越低。因此,投资者在选择基金时,应综合考虑托管费等因素,以评估其对基金净值和投资收益的潜在影响。 

发布于2025-3-31 14:50 渭南

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