立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 股票 > 利用期权等衍生品构建股票风险对冲组合的策略？
利用期权等衍生品构建股票风险对冲组合的策略？
还有疑问，立即追问>

股票入门手册 期权 衍生品 对冲交易指南

利用期权等衍生品构建股票风险对冲组合的策略？

叩富问财 浏览：1199 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共7个回答
首发 资深高经理
+微信
首发回答
利用期权等衍生品构建股票风险对冲组合，有几种常见策略。一是保护性看跌期权策略，即持有股票的同时买入看跌期权。当股票价格下跌，看跌期权的收益能弥补股票的部分损失；若股价上涨，只是损失期权费用，仍能享受股票上涨的收益。

二是备兑看涨期权策略，持有股票并卖出看涨期权。股价平稳或小涨时，可赚取期权费；但股价大幅上涨，超过行权价，就会限制股票的收益上限。

三是领口策略，在保护性看跌期权基础上，卖出一个价外看涨期权。这样既通过买入看跌期权防范股价下跌风险，又通过卖出看涨期权降低成本，但同时也限制了股票上涨的潜在收益。

期权等衍生品能有效对冲股票风险。我所在的国企券商，可为您提供开户服务，降低佣金成本费率。若觉得回答有用，点赞支持，点我头像加微联系我，一起探讨投资策略。

发布于2025-3-31 10:56 阜新

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
+微信

管理体系，通过期权等衍生品构建风险对冲组合是一种有效的策略。一般来说，可以通过买入看跌期权（Protective Put）或卖出看涨期权（Covered Call）来对冲持有的股票风险。具体策略如下：

1. **买入看跌期权（Protective Put）**：持有股票的同时，购买与其数量相匹配的看跌期权。这样，当股票价格下跌时，看跌期权的价值会上升，从而抵消股票价值的下降。

2. **卖出看涨期权（Covered Call）**：持有股票的同时，出售与其数量相匹配的看涨期权。这种方式可以在股票价格不变或下跌时获得期权费用，但限制了股票价格上涨时的潜在收益。

3.想要在股市中实现财富增长吗？找我股票开户，我们助您实现梦想！！可以在手机APP上面办理股票开户，准备好身份证和银行卡10分钟就能完成股票开户了，全天都可以开户！！24小时随时直接预约我就可以为您降低！！利率专项4.5%！

发布于2025-3-31 14:37 厦门

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
+微信

期权等衍生品可以用来构建多种股票风险对冲策略，以下是一种常见的策略：

"通过购买看跌期权（Put Option）为持有的股票构建保护伞，当股票价格下跌时，看跌期权的价值会上升，从而对冲股票的损失。具体策略可以是持有股票的同时，购买与其数量相匹配的看跌期权，这样即使股票价格下跌，期权的盈利也能部分或全部抵消股票的损失。需要详细策略，可以加我微信咨询。"只要是正规的就股票开户可以在网上办理的，股票开户手机上的费率是比营业部办理更优惠一些的，可选低佣上市券商！！

欢迎随时联系我办理低佣开户，专业性极强！！

发布于2025-3-31 13:26 成都

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
+微信

开设场内上证50ETF期权账户的要求

1:开户的要求是投资者在过去20个交易日内的证券账户日均资产不少于50万元。

2：投资者需熟悉股票期权的基本知识，并通过相关交易所的知识水平测试。


提议您选择网上联系客户经理谈判降低手续费，同时选择设有当地网点的券商，这样在满足条件后能够便捷在当地办理业务，且享受更低的手续费。我司支持汇点通达信平台，费用低至1.7元以下，提供全包服务，为客户提供专业、可靠的期权交易体验。

发布于2025-3-31 19:06 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一

期权期权开户手续费分布1.7-10元/张，具体视券商定价策略。期权手续费灵活得很，跟客户经理谈谈就能降下来。


有心想开通ETF期权账户？先对照条件表，看自己够不够格：

一、要求在最近的20个交易日里，日均资产过50万。

二、过去六个月持续参与股票市场交易。

三、投资者需依次经历理论学习考试、模拟交易实操，并获得开通融资融券业务的资格。


让我们继续了解关于期权交易手续费的各项支出。

1、经手费：交易所对每张期权收取固定的手续费1.3元，该费用不支持调整。

2、结算费：无论交易策略如何，中登公司对每张期权的结算费用始终保持0.3元/张的固定收费。

3、净佣金：特别提示！证券公司净佣金0.1元/张-10元区间不等，欲降费请联系客户经理。


无论何时，只要你需要，我都会为你提供关于以上内容或券商的详细解答，全天候在线，一对一服务，让你满意无忧！

发布于2025-3-31 11:01 北京

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一

期权期权每单交易手续费限额为1.7元，手续费修改事宜，请务必联系客户经理进行。期权是指在将来某一特定时间，投资者可以选择按照预设价格购买或出售特定商品的一种金融合约。  

 

通过券商平台获得期权交易权限，客户需执行的若干关键步骤： 

一、过去连续20个交易日的资产总额日均需至少为50万元。 

二、股票交易历程中已度过六个月以上的时间。 

三、通过了对期权基础知识的系统性测试，成绩合格。 

四、开户筹备阶段需先开通模拟账户并进行虚拟交易实践。 

期权类似有期优惠券，持有者可在有效期内自由选择是否行使权益。  

 

通过林经理快速低成本开户！期权交易手续费实现惊人的1.7元！依托量化Prade/QMT工具！拥有快速交易服务！专项两融利率低至4.5%！针对可转债和场内ETF交易！仅需支付万分之0.5的手续费！

发布于2025-3-31 10:57 郑州

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一

期权您的资金规模和交易频次将影响期权手续费水平，具体情况请通过客户经理了解。视期权为股票投资的保护措施，期权购买者如同寻求保障的投保人，而期权出售者则充当了保险公司的角色。  

 

开户需先具备并满足所要求的开通条件： 

一、在连续20个交易日里，拟开户账户自身的资金和证券日均价值需超出50万元，不含借用部分。 

二、符合要求的情况包括：已积累半年以上交易经验，或已被批准参与融资融券业务。 

三、在期权基础知识考核中满足了全部合格要求。 

四、开户前，客户需先通过模拟账户进行交易演练。 

整体而言，期权能有效地为投资者提供风险防御及策略部署的双重功能。  

 

我希望我所提供的期权解答能够对您有所帮助，若您对期权手续费有疑问，请随时向我咨询。

发布于2025-3-31 10:57 武汉

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1569位专业顾问在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
怎么开立衍生品合约账户？
您好，开立衍生品合约账户户可通过三种主要方式进行，包括手机应用、电脑网页以及前往当地营业部。只需准备身份证、银行卡以及手写签名，也可以加我微信好友，安排优质的期货公司开户，我将为您详细...
期货周经理 59
企业如何利用塑料期货及衍生品工具参与套期保值？有哪些建议吗?
企业利用塑料期货及衍生品工具参与套期保值，能有效管理价格风险。以下有一些方法和建议。首先，企业要明确自身的风险敞口。比如塑料生产企业担心价格下跌，可在期货市场卖出塑料期货合约；塑料加工...
朱经理 211
股票期权在量化交易策略中有哪些应用方式？如何利用期权进行风险对冲和收益增强？​
股票期权在量化交易策略中的应用是多样化的，主要包括风险对冲和收益增强两个方面：1.**风险对冲：**-**保险策略（ProtectivePut）**：投资者持有股票的同时购买相应数量的...
资深毛经理 1352
量化交易策略中的股指期货和期权等衍生品，如何用于对冲风险或增强收益？在策略中如何合理配置衍生品？​
期权交易作为金融衍生品，为投资者提供在未来某一时间以约定价格买卖资产的权利，且不需强制执行。其具备风险管理和投机双重功能，常用于对冲风险或把握市场机会。上证50ETF期权开户条件如下：...
资深顾问小金 446
如何利用期权组合策略构建一个低风险、稳定收益的投资组合，举例说明具体的构建方法和调整策略？
你好朋友，你觉得一个低风险，高收益的策略是能在网上免费问到的嘛？
期货李经理 437
股票开户后，如何利用港股的衍生品（如涡轮、牛熊证）进行投资？风险如何？
您好：股票佣金可以经过与证券公司的客户经理协商来降低，在开户过程中，您可以与文顾问进行协商，根据您的资金量或交易量来调整佣金，如有需求，请联系文顾问，他将竭诚为您服务。投资者手续费构成...
资深文顾问 1065
#衍生品# @ 群友热聊中~

程老师 08:40

您好：股票佣金可以经过与证券公司的客户经理协商来降低，在开户过程中，您可以与文顾问进行协商，根据您的资金量或交易量来调整佣金，如有需求，请联系文顾问，他将竭诚为您服务。投资者手续费构成...

雾里看花花在哪 08:40

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 08:40

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
177人正在群聊
加入微信热聊>
为您推荐 更多>
同城黑马
咨询我

资深小周经理 在线

帮助10万+ 好评4.8万

同城黑马
咨询我

资深张经理 在线

帮助10万+ 好评2.6万

咨询我

资深高经理 在线

帮助4.2万 好评3236

同城黑马
咨询我

资深毛经理 在线

帮助10万+ 好评1.2万

金牌答主

广发证券客服 股票

开户享专属优惠费率，在线定制VIP佣金费率；

22798万+

电话咨询
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

长城证券

安全可靠、市场口碑好、资金雄厚
开户

中银国际证券

中国银行旗下上市券商
开户

东莞证券

老牌国企券商
开户

国金证券

行业一流上市券商
开户

银河证券

极速开户、安全可靠、资金雄厚
开户

国金证券

安全可靠、资金雄厚、市场口碑好
开户

方正证券

资金雄厚、极速开户、市场口碑好
开户
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025