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很多量化交易平台都会提供对策略风险的量化分析工具。这些工具能帮投资者更好地了解自己所使用策略的风险状况。
比如，有的工具可以计算策略的波动率，通过波动率大小来判断策略收益的稳定程度；还有的能分析最大回撤，让你知道在极端情况下可能出现的最大损失幅度。另外，像风险价值（VaR）分析也较为常见，能估算在一定置信水平下，策略可能面临的潜在损失。
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发布于2025-3-24 00:50 北京
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