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十万火急,在线急等关于弘程指数基金的卖出时间及办理流程?辛苦专家告诉我!

叩富问财 浏览:950 人 分享分享

1个回答

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您好!如果是在交易日(周一至周五)的交易时间(9:00-15:00)内提交的赎回申请,按申请当日收盘后的公布基金d单位净值计算。如果是在非交易日或非交易时间提交赎回申请,则按下一个交易日收盘后的基金单位净值计算。共同基金所拥有的资产。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位净值。

发布于2020-10-14 11:38 免费一对一咨询

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