一、止损止盈设置原则
风险可控原则
1.以账户总资金安全为核心，单次交易止损幅度通常不超过总资金的 2%-5%，避免单笔亏损过度侵蚀本金。例如，10 万元账户，单笔止损额控制在 2000-5000 元内。策略匹配原则
2.根据交易策略属性设置。趋势交易可放宽止损空间（因需容忍短期波动），短线交易则需严格设定小范围止损；止盈也需匹配策略目标，如短线抓小波段利润，趋势交易追求大行情延续收益。

合理性原则
止损止盈区间需契合品种波动特性，避免被正常波动 “扫损”。如原油等高波动品种，止损空间需大于玉米等低波动品种。

二、止损止盈设置方法（一）技术分析类方法
支撑阻力位法：

止损：多头持仓跌破关键支撑位（如前低、趋势线支撑）止损；空头持仓突破关键阻力位（如前高）止损。

止盈：价格触及上方阻力位（如前期高点、整数关口）止盈，或跌破上升趋势线止盈多头。

均线法：

止损：趋势交易中，价格跌破短期均线（如 5 日均线）或长期均线（如 20 日均线）止损。

止盈：多头趋势中，价格远离均线且出现反转信号（如长上影线），结合均线偏离度止盈。波动率法（ATR）：
计算品种的平均真实波幅（ATR），以 N 倍 ATR 设定止损止盈。例如，ATR 为 20，设置 2 倍 ATR（40 个点）作为止损空间，既适配波动，又过滤无效震荡。（

二）基本面逻辑法
止损：若持仓逻辑被证伪（如预期的供需缺口未出现，反成过剩），无论技术面如何，立即止损。

止盈：当基本面目标实现（如产品价格涨至预期高位、供需矛盾缓解），执行止盈。

（三）固定比例法
止损：按投入本金固定比例设置，如买入后价格下跌 2%，无条件止损。

止盈：设定固定盈利目标，如盈利 5%、10% 时止盈，适合新手或超短线交易，规则简单易执行。

（四）动态跟踪法

移动止损：盈利后，逐步上移止损位（如多头持仓，价格每创新高，将止损位调至新的支撑位），锁定部分利润。分批止盈：行情未达预期目标时，分批次止盈（如先兑现 50% 仓位利润，剩余仓位博取更高收益），平衡落袋为安与趋势延续的矛盾。

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发布于2025-3-6 14:20 渭南

您好 期货止损止盈的设定准则与方式

一、设定准则

契合交易策略：止损止盈的点位要和交易策略的风险收益比相契合。举例来说，趋势交易可以把止损点设置在关键支撑位或阻力位的外侧。

灵活动态调整：随着市场行情的变化，要及时对止损止盈点位进行调整。当价格朝着有利方向变动时，可采用移动止损的方式来保护已获得的利润。

把控风险比例：每一笔交易的亏损幅度应控制在账户总资金的1% - 3%以内。同时，要确保盈利目标至少是止损幅度的1.5倍以上。

严守操作纪律：一旦达到预设的止损或止盈点位，必须严格执行交易指令，避免因主观情绪影响而导致亏损进一步扩大或者错失盈利机会。

二、设定方法

固定比例法：依据账户资金量来确定止损比例，例如将止损比例设定为2%。当亏损达到这一比例时，立即平仓止损。

移动止损法：当持仓实现盈利后，将止损点位逐步上移或下移。比如，以最近的低点或高点作为参考来调整止损位。

技术点位法：借助技术分析来确定止损止盈点位，如利用均线、趋势线、黄金分割位等技术指标。

波动性止损法：根据ATR（真实波动幅度）指标来计算止损空间，这种方法能够适应不同品种的波动性差异。

对冲策略法：通过反向开仓的方式来锁定利润或对冲风险，例如进行跨期套利或期权组合操作。

特别提示：止损止盈的点位设定要避免过于接近市场短期波动区间，防止频繁触发交易。建议在盘前就制定好详细的交易计划，并严格按照计划执行。

以上是我的回答，希望对您有所帮助，如果您还有期货相关问题需要了解，直接添加微信或者电话联系，24小时在线，免费解答，祝您投资愉快。

发布于2025-3-6 19:41 北京