基于技术分析设置 

固定比例法 

止损设置：按照买入价格的一定比例设置止损点。例如，设置 5% 或 10% 的止损比例。当标的资产价格下跌到买入价格的相应比例时，触发止损卖出指令。这种方法简单直观，便于执行。比如，投资者以每股 100 元的价格买入某股票，设置 5% 的止损比例，当股价跌至 95 元时，自动卖出股票，避免损失进一步扩大。 

止盈设置：同样采用固定比例法设置止盈点。例如，设定 20% 或 30% 的止盈比例。当标的资产价格上涨到买入价格的相应比例时，执行止盈卖出操作，锁定利润。若上述股票设置 20% 的止盈比例，当股价涨至 120 元时，就卖出股票实现盈利。 

移动平均线法 

止损设置：利用移动平均线作为参考。当标的资产价格跌破某一周期的移动平均线时，触发止损。例如，采用 20 日移动平均线，当股价从上方跌破 20 日移动平均线时，表明股价短期趋势可能转弱，此时进行止损操作。这是因为移动平均线反映了一段时间内的平均成本，跌破它可能意味着市场情绪发生变化，下跌趋势可能延续。 

止盈设置：当标的资产价格上涨过程中，出现价格远离移动平均线且有回调迹象时，可以考虑止盈。比如，股价大幅上涨使得与 20 日移动平均线的偏离度达到一定程度（如偏离率超过 15%），且开始出现滞涨信号，此时可以选择止盈，避免股价回调导致利润回吐。

支撑阻力位法 

止损设置：根据技术分析确定的支撑位设置止损点。支撑位是指股价下跌过程中可能遇到支撑而反弹的价位。当股价跌破重要支撑位时，说明支撑失效，下跌风险增大，应及时止损。例如，通过分析发现某股票在 30 元有较强的支撑，若股价跌破 30 元，就执行止损操作。 

止盈设置：将阻力位作为止盈的参考。阻力位是股价上涨过程中可能遇到压力而回落的价位。当股价上涨接近或触及阻力位时，考虑止盈。比如，某股票在 50 元存在明显的阻力，当股价涨至接近 50 元时，可以选择卖出股票实现盈利。

基于基本面分析设置 

估值指标法 

止损设置：根据标的资产的估值指标，如市盈率（PE）、市净率（PB）等设置止损。当标的资产的估值过高且出现不利的基本面变化时，即使股价尚未达到技术分析的止损点，也可以考虑止损。例如，某股票的市盈率已经远远高于行业平均水平，且公司发布了业绩下滑的预告，此时可以果断止损卖出。 

止盈设置：当标的资产的估值达到合理区间的上限时，进行止盈操作。比如，通过分析行业内类似公司的估值情况，确定某股票的合理市盈率区间为 15 - 25 倍，当该股票市盈率达到 25 倍时，就可以考虑止盈。 

事件驱动法
止损设置：关注公司的重大负面事件，如财务造假、重大诉讼败诉等。一旦出现这些事件，无论股价是否达到预设的止损点，都应立即止损。因为这些负面事件可能会对公司的未来发展产生严重影响，导致股价大幅下跌。
止盈设置：对于正面事件，如公司获得重大订单、新产品成功上市等，当事件的利好影响已经充分反映在股价中，且后续可能没有更多的利好因素时，可以考虑止盈。例如，公司发布了获得一笔巨额订单的消息，股价大幅上涨，经过分析认为该订单对公司业绩的提升已经在股价中体现，此时就可以止盈。

结合风险承受能力设置 

止损设置：投资者应根据自己的风险承受能力来确定止损幅度。风险承受能力较低的投资者可以设置较小的止损比例，如 3% - 5%，以确保损失在可承受范围内。而风险承受能力较高的投资者可以适当放宽止损比例，如 8% - 10%，但也要注意控制总体风险。例如，一位保守型投资者将止损比例设定为 3%，当投资的基金净值下跌 3% 时，就及时赎回基金；而一位激进型投资者可能将止损比例设定为 8%。 

止盈设置：同样，止盈目标也应与风险承受能力相匹配。风险承受能力低的投资者可以设置相对较低的止盈目标，如 10% - 15%，及时锁定利润。风险承受能力高的投资者可以追求更高的收益，将止盈目标设定在 20% 以上甚至更高。例如，一位稳健型投资者投资股票，当股票涨幅达到 15% 时就选择卖出；而一位激进型投资者可能会等待股票涨幅达到 30% 以上才考虑止盈。

考虑市场环境设置 

震荡市场 

止损设置：在震荡市场中，价格波动较为频繁，止损幅度不宜设置过窄，否则容易被频繁触发止损，导致不必要的损失。可以适当放宽止损比例，如 6% - 8%，同时结合支撑阻力位等技术分析方法，避免在正常的波动范围内被止损出局。
止盈设置：止盈目标也不宜过高，因为震荡市场中股价上涨空间有限。可以将止盈比例设定在 10% - 15% 左右，当股价达到止盈目标时及时卖出，避免利润回吐。 

单边市场 

止损设置：在单边上涨市场中，止损比例可以适当放宽，因为市场整体趋势向上，股价回调的幅度相对较小。可以将止损比例设置为 8% - 10%，同时根据股价的上涨趋势动态调整止损点，如采用移动止损的方法，随着股价的上涨不断提高止损价位。在单边下跌市场中，应严格控制止损，止损比例可以设置得较小，如 3% - 5%，及时止损以避免损失进一步扩大。 

止盈设置：在单边上涨市场中，可以适当提高止盈目标，如 20% - 30% 甚至更高，充分享受市场上涨带来的收益。同时，可以根据市场的走势和估值情况，灵活调整止盈策略。在单边下跌市场中，由于股价持续下跌，很难实现盈利，此时应将重点放在止损上，避免盲目追求止盈而导致更大的损失。

发布于2025-2-20 15:55 杭州

建议比例止损设置，

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发布于2025-2-20 17:11 西安