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原理
风险平价策略旨在使投资组合中不同资产的风险贡献相等。它基于资产的风险贡献而非资产的权重来分配资金，考虑资产间的相关性和波动率，通过调整资产权重，使各类资产对组合风险的贡献达到平衡，避免组合受单一资产风险的过度影响。
应用
在量化交易风险管理中，风险平价策略可用于构建更稳健的投资组合。例如，在多资产组合（如股票、债券、商品等）中，运用该策略可避免组合过度依赖于某类资产的表现。即使某些资产波动加剧，通过风险平价的权重调整，可保证组合整体风险相对稳定，适合追求长期稳定收益、风险偏好适中的投资者。
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发布于2025-1-20 16:31 杭州
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