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止损方法和原则
固定比例止损：根据自身风险承受能力，设定一个固定亏损比例，如5%或10%。当投资组合价值下跌达到该比例时，立即止损卖出，以控制损失进一步扩大。 技术指标止损：借助移动平均线、布林线等技术指标确定止损位。例如，以股价跌破某一周期移动平均线作为止损信号。或者当股价触及布林线下轨，且有继续向下趋势时，执行止损操作。
仓位管理方法和原则
分散投资：将资金分散投资于不同资产类别、行业或地区的证券。通过降低投资组合内各资产的相关性，在某一资产表现不佳时，其他资产仍可能保持稳定或上涨，从而降低整体投资组合的风险。 动态调整仓位：根据市场情况和投资组合的风险收益状况，适时调整仓位。例如，在市场处于牛市初期，风险相对较低时，可适当增加仓位，提高投资组合的收益潜力；而当市场进入牛市后期，风险逐渐增大时，应逐步降低仓位，锁定部分利润并降低投资组合的风险暴露。又如，当投资组合中某一资产的价格大幅上涨，导致该资产在投资组合中的占比过高，从而增加了投资组合的整体风险时，应适当减持该资产，将其占比调整至合理水平，以平衡投资组合的风险收益特征 。
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发布于2025-1-20 15:49 北京
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