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你好，鹏华国证半导体芯片 ETF 近期走势波动较大，2025 年 1 月 7 日：净值为 0.7658，日涨跌幅为 + 4.55%，从近 1 个月来看，该基金波动幅度为 - 4.47%，近 3 个月波动幅度为 13.62%，近 1 年波动幅度为 27.61%，今年来波动幅度为 - 6.47%。
积极因素
行业复苏趋势明显：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的数据，预计 2024 年全球半导体市场规模增长 19% 至 6270 亿美元，且 2024 年和 2025 年有强劲增长预期。从地区来看，美洲和亚太地区将引领复苏，预计增长率分别为 38.9% 和 17.5%。
AI 带来新机遇：随着人工智能的快速发展，对芯片的需求不断增加，特别是在云端和端侧 AI 芯片领域。2025 年国际消费电子展上，英伟达、AMD 等国际半导体巨头纷纷押注端侧 AI，并将发布显卡等端侧 AI 芯片，这将为芯片行业带来新的增长动力。
国产替代空间广阔：中国是全球最大的半导体消费市场，但目前自给率仍较低，国产替代空间巨大。在政策支持和企业自身努力下，国内芯片企业不断取得突破，有望在国产替代过程中获得更多市场份额，从而推动芯片基金的投资收益。
并购重组市场活跃：2024 年半导体产业的并购重组市场快速增长，这有助于优化产业结构，提升企业竞争力，为行业的长期发展注入活力。
消极因素
市场波动性较大：芯片行业属于高科技领域，具有较高的波动性，短期内市场的波动可能带来一定的风险，如近期部分芯片基金出现了较大幅度的净值波动。
技术迭代风险：芯片产业技术创新快速迭代，新的技术趋势和应用场景层出不穷，如果芯片企业不能及时跟上技术进步的步伐，可能会面临被市场淘汰的风险，进而影响芯片基金的收益。
全球供应链风险：地缘政治因素、全球供应链的稳定性等，都是影响芯片行业投资价值的外部变量，如贸易摩擦、原材料供应受限等，可能会对芯片企业的生产和经营造成不利影响。
企业盈利不确定性：尽管行业整体呈复苏态势，但部分芯片企业可能仍处于研发投入期或业务拓展期，盈利情况不稳定，存在盈利不及预期的风险，这可能会对基金的收益产生负面影响。
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发布于2025-1-9 01:11 北京
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