模型风险：量化策略是基于数学模型构建的，如果模型本身存在缺陷，例如假设不合理、数据拟合过度等，可能导致策略在实际交易中失效。比如，一个基于历史数据过度拟合的模型在新的市场环境下可能表现不佳。

数据风险：数据质量问题可能影响策略的准确性。如果数据存在错误、缺失或滞后，会导致交易信号不准确。例如，使用了不准确的财务报表数据来构建基本面策略。数据的代表性也是一个问题。历史数据可能无法完全反映未来市场的变化，如果市场结构发生重大变化，基于历史数据开发的策略可能失效。

技术风险：QMT 平台本身可能存在技术故障，如交易系统卡顿、数据传输中断等，这可能导致交易无法及时执行或出现错误。网络问题也可能影响交易，例如在高频交易中，网络延迟可能使交易机会丧失。

市场风险：即使是优秀的量化策略也无法完全避免市场风险。例如，在极端市场行情下（如金融危机、股灾等），市场的流动性可能急剧下降，量化策略可能无法按预期执行交易，导致较大损失。市场风格的切换也可能使量化策略失效，比如从成长股主导的市场切换到价值股主导的市场，基于成长股因子的量化策略可能表现不佳。

发布于2024-12-30 10:35 深圳

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发布于2024-12-30 10:36 北京

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发布于2024-12-30 10:51 广州

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发布于2025-8-22 10:40 上海