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基金分红和除权通常是同时进行的，但它们指的是不同的概念。基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，而除权则是指在分红后基金净值的调整。具体来说：
1.权益登记日：基金公司会确定一个日期，即权益登记日，用来确定哪些持有人的份额可以参与本次分红。只有在权益登记日之前买入的基金份额才能参与分红。
2.除息日：在这一天，基金资产中会减去分红款，基金份额净值会按照分红比例进行调整，即除权。对于场外基金，权益登记日与除息日多为同一天，即R日；而对于场内基金，除息日一般比权益登记日晚一日，即R+1日。
3.分红发放日：选择现金分红的投资者，分红款将在现金红利发放日进行划出；如果选择红利再投资，分红款转换的份额将于红利发放日当日直接计入其基金账户。
因此，基金分红和除权在实际操作中是紧密关联的，分红导致基金净值的减少（除权），但它们并不是完全同时发生的。权益登记日确定了哪些份额可以参与分红，除息日确定了基金净值的调整，而分红发放日则是投资者实际收到分红的日期。这些日期可能会有所不同，但分红和除权的效果是同时体现在基金净值上的。
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发布于2024-11-14 08:46 北京
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