您好，期货交易中的常见错误：

第一，在交易执行前未制定周详的交易计划；

第二，交易品种选择或资金管理不当；

第三，期望太高，操之过急；

第四，未采取止损措施；

第五，缺乏耐心和原则；

第六，逆势而动或企图极点杀入；

第七，执迷不悟，对抗市场；

第八，交易频度过高；

第九，不怪自己怪别人；

第十，对市场分析不全面。

1、在交易执行前未制定周详的交易计划

如果在实施交易之前没有制定周密详细的行动计划，那么交易者对于应该在何时何地退出交易、这笔交易可以亏损多少或盈利多少等事项就没有明确具体的认识。这样的交易玩的就是心跳，只能跟着感觉走，这常常导致彻底的失败。

2、交易品种选择或资金管理不当

想在期货市场想取得成功并不需要巨额投入。几个月的大幅波动促使主要的期货交易所纷纷提高了交易保证金，而迷你期货合约凭借其较低的保证金要求，近年来已成为最受小型和大型交易者欢迎的合约之一。数据显示，资金账户低于5000美元的交易者从事期货交易取得成功的可能性较大，反而是账户资金超过5万美元的客户群，极为容易在铤而走险的交易中一败涂地。成功交易的原因部分可以归结为适当的资金管理，而不是集中所有筹码冒险的高危”全垒”交易。

3、期望太高，操之过急

交易者如果在起步阶段就期望能够脱离基础工作而靠几笔非常成功的交易一飞冲天的话，通常残酷的现实会将他们的愿望击得粉碎。就如同医生、律师或者公司老板一样，没有经过长年累月锻炼的交易不可能成为成功的交易员。在所有的研究领域中，成功都需要你不断地努力工作，并拥有过人的毅力和天赋，期货交易也不例外。从事期货投资绝非易事，所谓期货交易是一夜暴富的捷径，那只是别有用心的人编织出来的美丽谎言罢了。在成为梦想中的成功全职交易员之前，你首先应该努力成为一名成功的兼职交易者。

4、未采取止损措施

在期货交易中启用止损措施，能够确保投资者在某笔特定的交易中清楚地控制资金的风险额度，并确认交易的亏损状况。保护性止损是个很好的交易工具，但它也不是完美无缺的。价格波动幅度限制可能正好超过保护性止损点位。大宗商品市场的大幅波动凸显使用保护性止损措施的重要性，价格波动是所有期货交易者必须面对和考虑的事实，所有投资者都必须明白，并非每一次的保护性止损行动都是正确的，应当视情况相应地在相反方向也进行计划。记住，在期货交易中有没有完美的方法。

5、缺乏耐心和原则

失败的交易往往具有相同的特点，而耐心和原则对于成功交易的重要性，几乎已经成为期货交易中的老生常谈。典型的趋势交易者会按照趋势来交易，并耐心观察市场看行情是否会继续，他们往往不出意外地迎来了数额巨大的盈利。不要为交易而交易或为寻求变化而交易——耐心等待绝佳交易机会的到来，然后谨慎行动并抓住机会盈利——市场就是市场，没有人能代替市场或强迫市场。

6、逆势而动或企图极点杀入

人类天性喜欢低买高卖或高卖低买。 不幸的是，期货市场证明，这根本算不上一种盈利手段。企图寻找顶部和底部的投资者往往会逆势而动，使高买低卖行为成为了一种害人的习惯。在2010年贵金属市场的反弹中，黄金期货和白银期货价格创出了30年来的历史新高，这是在市场遭遇了价格平流层的情况下仍保持不断向上的良好明证。自以为稳拿顶部的投资者在2010年的贵金属市场遭遇了前所未有的滑铁卢。

7、执迷不悟，对抗市场

大多数成功的交易者不会在亏损的头寸上滞留太长时间或花费太多资金。他们会设置一个较为严格的保护性止损位，一旦触及该点位，他们将立即割肉（这时损失通常是很小的），然后将资金转移到另外一笔可能获利的交易上。在亏损的头寸上滞留较长时间，寄希望于瞬间扭亏为盈的投资者往往注定会失败。通常人们喜欢将收益或成本平均化，就在价格下降时增仓（多头时）。市场经验证明，这是一个坏主意，是非常危险的。

8、交易频度过高

在同一时间进行多项交易也是一个错误，尤其是如果存在大规模损失的话。如果交易损失越积越多，那么就到了清仓的时候了，即使你认为做其他新的交易可以弥补前期交易造成的损失。成为一名成功的期货交易者，需要集中精神并保持敏感。在同一时间做过多的事情绝对是错误的。

9、不怪自己怪别人

当你做了一个亏损交易或落得连败，别责怪你的经纪人或其他人，你是决定自己交易成功或失败的那个人。如果你觉得你无法严格控制自己的交易，那么不妨找找产生这种感觉的原因。你应该立即改变，严格控制自己交易的命运。

10、对市场分析不全面——无论是技术面还是基本面

投资者可以通过日线图对短期市场趋势进行了解，但同一市场长期的——周线及月线图却能提供完全不同的观察角度。计划交易时，需要很谨慎地从长期趋势图中获取更为全面的视角。从基本面来看，观察长期趋势也能保证你对市场中发生的事情有较为全面的了解。不了解和追踪市场中关键性的基础知识和信息会导致投资者成为井底之蛙，一叶障目、不见泰山。

发布于2024-11-12 11:12 北京

在期货交易中，投资者常常会犯以下一些错误：交易前缺乏充分准备
对期货市场了解不足：期货市场的交易机制较为复杂，涉及保证金交易、双向交易、交割规则等诸多内容。一些投资者在没有充分了解这些基本规则的情况下就匆忙入市，比如不清楚保证金的杠杆作用可能导致的风险放大效果，在交易过程中很容易因为资金管理不当而遭受巨大损失。没有明确的交易计划：交易计划是期货交易的蓝图，包括交易目标、交易策略、风险控制措施等重要内容。部分投资者没有制定合理的交易计划，仅凭一时的直觉或者消息就进行交易。例如，看到某一商品价格突然上涨就盲目跟风买入，而没有考虑上涨的可持续性、自身的风险承受能力以及合理的止损止盈设置。风险管理不当
过度杠杆化：期货交易的杠杆效应可以放大收益，但同时也会成倍放大风险。有些投资者为了追求高额利润，过度使用杠杆，使得账户资金在市场波动时面临巨大风险。例如，将大部分甚至全部保证金投入到一笔交易中，一旦市场走势不利，账户很快就会出现巨大亏损，甚至可能导致保证金不足而被强制平仓。忽视止损止盈设置：止损和止盈是控制风险和锁定利润的重要手段。许多投资者由于抱有侥幸心理或者过度自信，没有合理设置止损止盈点。比如，在买入期货合约后，即使市场价格已经朝着不利方向大幅下跌，投资者仍不愿意止损，期望价格能够反弹，结果往往是亏损越来越大；或者在价格达到盈利目标后没有及时止盈，最后价格反转，利润回吐。情绪驱动交易
贪婪和恐惧心理作祟：贪婪会使投资者在盈利时过度追求更高的利润，忽视市场风险信号。例如，当期货价格已经上涨了一定幅度，投资者预期还会继续上涨，不断增加仓位，而没有考虑到价格反转的可能性。恐惧则会在市场出现不利波动时导致投资者惊慌失措，做出错误的决策。比如，在价格稍有下跌时就恐慌性地抛售，而不是根据自己的交易计划和市场分析来判断是否需要平仓。报复性交易：当投资者遭受损失后，为了尽快挽回损失，往往会进行报复性交易。这种情绪驱动下的交易行为通常缺乏理性分析，投资者可能会盲目加大交易规模或者改变原有的交易策略，进一步增加了交易风险，导致损失更加惨重。交易过于频繁
频繁进出市场：有些投资者试图通过频繁交易来捕捉市场的每一个小波动，获取微薄的利润。然而，频繁交易不仅增加了交易成本（包括手续费等），还使得投资者容易迷失在短期的市场噪音中，难以把握市场的主要趋势。例如，每天进行多次交易，每次交易的利润可能还不足以弥补交易成本，而且由于频繁地改变交易方向，很容易在市场波动中遭受损失。追逐热点和小道消息：部分投资者热衷于追逐市场热点和听信小道消息进行交易。当听到某个期货品种有上涨或者下跌的传闻时，就不假思索地参与交易。这些消息往往缺乏可靠性和准确性，而且等投资者根据消息入场时，市场可能已经对该消息做出了反应，导致投资者成为最后的接盘侠或者踏空行情。对基本面和技术面分析的误用
片面依赖单一分析方法：期货市场价格受到多种因素的综合影响，包括宏观经济数据、供需关系、地缘政治因素等基本面因素，以及价格走势图表、技术指标等技术面因素。一些投资者只关注基本面或者技术面的单一因素，而忽视了其他方面。例如，只根据技术指标发出的信号进行交易，而不考虑该期货品种的实际供需变化情况，可能会导致交易决策与市场实际情况脱节。分析不深入或不准确：在进行基本面分析时，投资者可能没有深入研究相关因素对期货价格的影响机制，只是简单地了解一些表面信息。例如，对于农产品期货，只知道产量数据，而没有考虑天气变化、政策调控、替代品等因素对价格的综合影响。在技术分析方面，可能对技术指标的理解和运用存在偏差，如错误地解读了趋势线或者移动平均线的信号，从而做出错误的交易决策。

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发布于2024-11-12 11:13 南京