周六赎回基金算的是哪天的净值?
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周六赎回基金算的是哪天的净值?

叩富问财 浏览:2026 人 分享分享

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你好,周六赎回基金一般是按下周一的基金净值计算。基金在周末和节假日不进行交易,但投资者可以申请赎回。赎回申请会在下一个交易日提交结算。以下是基金净值计算的相关信息:


1、交易日15:00之前:以当天收市后的基金净值计算赎回收益,当天的收益也计算在内。
2、交易日15:00之后:以第二天交易日收市后的基金净值计算赎回收益,申请当天、以及第二天收益都计算在内。
3、赎回申请的提交:投资者在周六提交赎回申请,赎回单会在下一个交易日(即下周一)提交结算。
4、净值的公布:基金的净值一般在晚上九点左右公布,因为基金经理的投资情况要等到收市后,由交易所、结算机构、债券机构等将数据发给基金公司,经过统计、复核、审核备案后才能得出当日的净值。

以上回答比较简单,如果还有其他基金相关的问题不清楚可以直接加我微信,可以随时一对一沟通解决!

发布于2024-9-23 23:16 广州

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