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短债基金怎么算收益的？周末有收益吗？

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短债基金怎么算收益的？周末有收益吗？

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资深黄经理

资深黄经理股票

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短债基金的收益计算通常基于其持有的债券产生的利息收入以及可能的资本利得。短债基金在周末确实有收益，虽然在周末和节假日投资者可能看不到账户上收益的即时更新，但这些天数内的利息收入实际上已经被计入到了基金的净值之中。需要注意的是，不同基金公司和不同类型的短债基金可能有不同的收益分配规则，具体细节还需要和券商经理沟通获取最新信息。

短债基金的收益可以分为两部分：
1.债券利息收入：这是由基金持有的债券按约定利率定期支付的利息。这部分收入是固定的，不受市场利率波动的影响。
2.资本利得：如果基金管理人在市场价格有利时卖出债券，可能会实现资本利得。此外，如果债券的价格上升，也会增加基金的价值。

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发布于2024-9-15 19:58 深圳

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资深程经理资深程经理基金

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两融张经理股票

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你好，短债基金的收益计算及周末收益情况

短债基金的收益主要来源于债券利息和债券价格变化，其计算公式为：

收益 = (当日基金净值 - 前一日基金净值) × 基金份额 - 手续费 + 基金分红收益

由于债券利息是按一年360天计算的，因此，即使周末市场不交易，利息仍在持续积累。尽管基金净值在周末不更新，但收益会在节后首个交易日合并计算并更新。因此，短债基金在周末也是有收益的。

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发布于2025-2-17 16:42 德阳

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