T日
投资者的申购和赎回申请信息通过基金代销机构网点传送至基金代销机构总部,由代销机构总部将本代销机构的申购和赎回申请信息汇总后,统一传送至注册登记机构。
T+1日
注册登记机构根据T日各基金代销机构的申购和赎回申请数据及t日的基金份额禁止统一进行确认处理,并将确认的基金份额登记至投资者的账户,然后确认后的申购和赎回数据信息下发至各基金代销机构,各基金代销机构在下发至各所属的网点,同时注册登记机构也将登记数据发放至基金托管人。到这个时候注册登记机构才完成对基金份额持有人的基金份额登记。
对于不同基金品种份额登记时间可能不一样,一般基金通常是T+1日登记。而对于QDII基金通常是T+2日登记。
发布于2020-1-3 10:38 杭州
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