两融张经理
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你好，场外基金的成交价格是根据基金的净值来确定的。具体来说，场外基金的成交价格按照基金份额确认日当天的净值来计算。这里有几个关键点需要注意：
1. 基金净值：基金净值是基金总净资产除以基金份额得到的，它反映了每份基金的价值⁴。
2. 净值公布时间：场外基金的净值并非实时更新，通常每天只公布一次。不同基金公司的公布时间可能有所不同，但最早不会早于当天的收盘时间。
3. 交易时间：如果投资者在交易日的15:00前下单买入，则按照当天公布的净值成交；如果在15:00后下单，则按照下一个交易日公布的净值成交。
因此，当你申购或赎回场外基金时，实际的成交价格是在你下单后才能知道的，因为你需要等到基金公司在交易日结束后公布当天的净值。这种交易方式被称为“未知价交易”，与场内基金的实时交易价格不同。
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发布于2024-5-31 15:25 德阳
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小鹿经理
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场外基金的成交价格是根据基金的单位净值来确定的。单位净值是基金公司根据基金资产净值和总份额计算得出的，表示每份基金的价值。每个工作日（开盘日），基金公司会根据当日的资产净值和总份额计算出单位净值，并公布给投资者。
投资者在买入或卖出基金时，根据交易当天的单位净值来确定成交价格。无论投资者是在上午、下午、晚上还是周末进行交易，都使用当天的单位净值作为交易价格参考。
需要注意的是，场外基金每天只有一个单位净值，投资者的买入和卖出行为都以当天的单位净值为基准。因此，即使投资者在不同的时间进行交易，最终的成交价格是相同的，以保证公平性和一致性。
此外，对于货币基金来说，其单位净值通常维持在1元，周末也会有收益。而其他类型的场外基金在工作日（开盘日）根据资产净值计算单位净值，并在投资者购买或赎回时使用该单位净值进行交易。
发布于2024-6-3 13:04 渭南
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